弘君资本投资参考核心观点：弘君资本继续看好“耐性财物”等高股息方向，6月新质生产力或有体现机会，具体包括高股息风格演绎、新质生产力方向的机会；同时，当前半导体设备行业回暖、有色供给格局加速优化，可关注相关投资机遇。
一、半导体设备行业回暖
全球半导体设备投资趋势：根据SEMI预测，全球12寸晶圆厂设备投资将在2025年增加20%至1165亿美元，2026年增加12%至1305亿美元，全球半导体设备有望进入新一轮上行周期。国内半导体设备受益情况：国内半导体设备获益于先进制程扩产。当前我国光刻机、涂胶显影、离子注入、部分检量测设备国产化率仍较低，国产替代进程继续推进。相关国内龙头厂商情况：以北方华创、中微公司为代表的国内龙头厂商在手订单、合同负债储备充足，成绩生长性、确定性兼备。重点投资推荐：平台型设备龙头，获益于规模扩产：北方华创。
存储扩产获益：中微公司、拓荆科技。
从0到1高弹性：微导纳米、精测电子、芯源微等。
二、有色供给格局加速优化
政策推动供给优化：5月29日，国务院印发《2024—2025年节能降碳行动计划》，提出严格执行电解铝产能置换，从严控制铜、氧化铝等冶炼新增产能，合理布局硅、锂、镁等行业新增产能，大力发展再生金属产业。到2025年末，再生金属供应占比达到24%以上，铝水直接合金化比例提高到90%以上。新建和改扩建电解铝项目须达到能效标杆水平和环保绩效A级水平，新建和改扩建氧化铝项目能效须达到强制性能耗限额标准先进值。行业供需结构改善：有色金属冶炼端供应约束与结构优化同步推进，落后产能预计将加快出清，长周期行业供需结构有望加快改善。投资建议：关注受益于供给侧结构优化，规模优势及成本优势较高的行业龙头。
关注具有绿电铝产能及优质再生产能的企业。
重点投资推荐：神火股份、云铝股份、明泰铝业等。三、其他相关投资方向及消息
人形机器人工业化落地发展有望超预期特斯拉股东大会预期：特斯拉股东大会将于2024年6月13日召开，此前马斯克曾发布“Optimus will be amazing”文字，人形机器人产品有望带来惊喜。
我国市场增长预测：据高工机器人产业研究所（GGII）猜测，我国在人形机器人赛道的年均增速将高于全球平均水平。2024年我国人形机器人市场规模为21.58亿元，到2030年达到近380亿元，2024—2030年复合增长率将超过61%，我国人形机器人销量将从0.40万台左右增加至27.12万台。
行业发展阶段判断：浙商证券表明，人工智能、新能源车、消费电子、工业机器人等领域龙头厂商加持，预计2024年人形机器人行业或将进入小批量量产元年，工业化落地发展有望超预期。行业逐渐由特斯拉驱动，转向国内、海外厂家双轮驱动、内部政策催化的新阶段。
其他影响市场的消息商务部加大力度开展跨境电商：商务部新闻发言人何亚东5月30日在商务部例行新闻发布会上表示，跨境电商是我国外贸发展的有生力量，也是国际贸易发展的重要趋势。下一步，商务部将推进尽快出台《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》，会同有关部门、各地方抓好落实，并重点做好四方面工作，一是赋能产业发展；二是加大主体培育；三是加强交流学习；四是营造良好环境。
三部门规范高效做好林权类不动产登记工作：近日，自然资源部办公厅、国家林业和草原局办公室、国家金融监督管理总局办公厅联合印发《关于落实深化集体林权制度改革要求规范高效做好林权类不动产登记工作的通知》，从七大方面要求规范高效做好林权类不动产登记工作，包括落实原林权证不变不换要求、规范林权登记受理和审核、稳定林地承包经营权登记、完善林地经营权登记、创新开展林权地籍调查、优化林权登记办理流程、协同推进历史遗留问题清理规范。
消费品以旧换新工作局面良好：29日，全国消费品以旧换新行动工作推进电视电话会在京召开。会议指出，《推进消费品以旧换新行动计划》和《汽车以旧换新补贴实施细则》等文件印发后，各方面积极响应、新闻媒体广泛宣传。目前，汽车以旧换新（报废更新）信息平台累计访问用户超120万个，提交补贴申请近2万份，部分地区汽车报废更新补贴已经发放。全国消费品以旧换新工作整体进展顺利、局面良好。
我国科学家完成最大规模离子阱量子模拟计算：中国科学院院士、清华大学交叉信息研究院段路明教授团队30日在国际学术期刊《自然》上发表一项量子模拟计算方面的突破性成果。该团队首次使用二维离子阵列实现了目前已知世界最大规模、具有“单比特分辨率”的多离子量子模拟计算，为实现大规模量子计算提供了新路径。
钙钛矿LED研究取得重大突破：近日，我国科研团队在钙钛矿发光二极管（LED）研究领域取得重大突破。通过加速辐射复合速率，显著提高荧光量子效率，使钙钛矿LED外量子效率突破30%大关，接近实现工业化水平。相关研究成果的论文日前在国际学术期刊《自然》发表。钙钛矿半导体材料的LED是一类新兴的薄膜LED，具有加工工艺简便、高亮度高效率等特性，近年来在光电器材研究领域备受瞩目，成为全球新型发光与显示技术竞争的焦点。
中央企业智能算力规模加快增长：据国务院国资委消息，截至今年3月底，中央企业建设5G基站总数已超过360万个，智能算力规模加快增长，已超过27EFLOPS（EFLOPS是指每秒百亿亿次浮点运算次数）；中央工业企业数字化研发设计工具普及率达88.3%、关键工序数控化率达74.7%。